Was BR-CO-18 bedeutet
Die Rechnungssummen müssen nach Umsatzsteuerkategorie und Steuersatz aufgeschlüsselt werden. Die Gruppe verbindet Nettobasis, Kategorie, Satz und Steuerbetrag.
Auch steuerfreie oder nicht steuerbare Sachverhalte benötigen eine passende Kategorie und gegebenenfalls einen Befreiungsgrund.
Fehler – Versand oder Annahme kann scheiternEN 16931 · XRechnung 3.0
Betroffener Business Term und XML-Pfad
| Ebene | Angabe |
|---|---|
| Business Term | BG-23 · Umsatzsteuer-Aufschlüsselung |
| UBL | cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal |
| CII | ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax |
| Prüfszenario | EN 16931 / XRechnung |
Fehlerhaftes und korrigiertes XML
Die Beispiele sind bewusst verkürzte Ausschnitte. Sie zeigen die betroffene Struktur, sind aber keine vollständigen Rechnungsdokumente.
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<!-- cac:TaxSubtotal fehlt -->
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>Häufige Ursachen
- Steuerdaten wurden nur auf Positionsebene ausgegeben.
- Gesamtsteuerbetrag existiert, aber keine Aufschlüsselungsgruppe.
- Steuerkategorie oder Steuersatz fehlt.
- Steuerfreie Leistung wurde ohne passenden Code oder Grund abgebildet.
Mapping im Quellsystem
| Quelle | Ziel | Dauerhafte Korrektur |
|---|---|---|
| Steuerlogik Positionen | BG-23 Steueraufschlüsselung | Nach Kategorie und Satz gruppieren. |
| UBL-Export | TaxTotal/TaxSubtotal | TaxableAmount, TaxAmount und TaxCategory konsistent ausgeben. |
| CII-Export | ApplicableTradeTax | Basis, Kategorie, Satz und berechneten Betrag zusammen abbilden. |
So korrigieren Sie den Fehler
- Steuerkategorien aller Positionen prüfen.
- Pro Kategorie und Steuersatz eine Aufschlüsselungsgruppe erzeugen.
- Steuerbasis und Steuerbetrag aus derselben Berechnungsbasis neu berechnen.
- Summen und Rundung vollständig validieren.
Korrigieren Sie möglichst Stammdaten, Auftrag oder Export-Mapping. Eine manuelle Änderung nur an der einzelnen XML behebt die Ursache nicht dauerhaft.
Vor dem erneuten Versand verifizieren
- Summe der Steuergruppen entspricht BT-110.
- Bemessungsgrundlagen stimmen mit Positionen und Dokumentnachlässen/-zuschlägen überein.
- Steuerfreie Kategorien enthalten erforderlichen Grund.
- Vollständige Regelprüfung ausführen.
Häufige Fragen
Brauche ich bei 0 Prozent trotzdem eine Steuergruppe?
Regelmäßig ja. Kategorie und gegebenenfalls Steuerbefreiungsgrund müssen den konkreten Sachverhalt beschreiben.
Warum reicht der Gesamtsteuerbetrag nicht?
Die strukturierte Verarbeitung benötigt die Aufteilung nach Steuerkategorie und Steuersatz.